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【SISLEY 希思黎】植物排淨賦活精華(30ml)

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SISLEY 希思黎 植物排淨賦活精華(30ml)

使用方法：臉部清潔後，適量塗抹於臉部肌膚。



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商品

開箱文

商品名稱：SISLEY 希思黎 植物排淨賦活精華(30ml)
容量：30ml
使用方法：臉部清潔後，適量塗抹於臉部肌膚。

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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/12/22 105/12/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.67580 9.72640 -0.05060 -0.52023---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057中國信託台灣優勢基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24940 10.24060 0.00880 0.08593中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43800 8.43080 0.00720 0.08540中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.11310 10.13430 -0.02120 -0.20919中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.26050 9.27990 -0.01940 -0.20905中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.92810 9.91550 0.01260 0.12707中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.61110 9.59890 0.01220 0.12710中國信託華盈貨幣市場基金 10.91470 10.91460 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 14.94860 15.05780 -0.10920 -0.72521中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 51.91000 52.33000 -0.42000 -0.80260元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77590 10.77490 0.00100 0.00928元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26230 10.24770 0.01460 0.14247元大上證50基金 26.36000 26.32000 0.04000 0.15198元大大中華TMT基金-人民幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050元大大中華TMT基金-新台幣 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502元大大中華價值指數基金-人民幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825元大大中華價值指數基金-美元 10.44400 10.42200 0.02200 0.21109元大大中華價值指數基金-新台幣 14.63800 14.60100 0.03700 0.25341元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92000 9.91400 0.00600 0.06052元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.83100 9.81100 0.02000 0.20385元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.84000 0.01000 0.35211元大中國平?基金-新台幣 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872元大中國高收益點心債券基金 10.82890 10.81720 0.01170 0.10816元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49530 10.49450 0.00080 0.00762元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99390 9.99310 0.00080 0.00801元大中國機會債券基金-新台幣 9.96800 9.95400 0.01400 0.14065元大巴西指數基金 5.16500 5.11900 0.04600 0.89861元大巴菲特基金 23.44000 23.67000 -0.23000 -0.97169元大日經225基金 24.35000 24.40000 -0.05000 -0.20492元大台商收成基金 21.00000 21.23000 -0.23000 -1.08337元大台灣50單日反向1倍基金 16.33000 16.16000 0.17000 1.05198元大台灣50單日正向2倍基金 24.42000 24.98000 -0.56000 -2.24179元大台灣中型100基金 25.40000 25.62000 -0.22000 -0.85870元大台灣加權股價指數基金 20.20700 20.40400 -0.19700 -0.96550元大台灣卓越50基金 70.74000 71.44000 -0.70000 -0.97984元大台灣金融基金 14.29000 14.54000 -0.25000 -1.71939元大台灣高股息基金 22.83000 22.93000 -0.10000 -0.43611元大台灣電子科技基金 29.26000 29.44000 -0.18000 -0.61141元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778元大全球不動產證券化基金-美元 10.35500 10.38700 -0.03200 -0.30808元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.16000 0.06000 0.97403元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314元大全球股票入息基金-美元配息 8.98100 8.98300 -0.00200 -0.02226元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99170 9.97140 0.02030 0.20358元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.70760 9.68790 0.01970 0.20335元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.65630 9.63270 0.02360 0.24500元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.46560 9.44210 0.02350 0.24889元大全球新興市場精選組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643元大全球農業商機基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832元大印尼指數基金 8.42200 8.51300 -0.09100 -1.06895元大印度指數基金 8.15500 8.17100 -0.01600 -0.19581元大印度基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352元大多多基金 16.46000 16.64000 -0.18000 -1.08173元大多福基金 50.52000 50.84000 -0.32000 -0.62943元大亞太成長基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73890 8.73080 0.00810 0.09278元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60890 7.60180 0.00710 0.09340元大卓越基金 40.46000 40.88000 -0.42000 -1.02740元大店頭基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721元大泛歐成長基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000元大美元貨幣市場基金-美元 10.03480 10.03460 0.00020 0.00199元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.75920 9.75590 0.00330 0.03383元大高科技基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338元大得利貨幣市場基金 16.14930 16.14920 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.90760 11.90750 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788元大華夏中小基金 6.50000 6.45000 0.05000 0.77519元大新中國基金-人民幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432元大新中國基金-美元 8.63600 8.59900 0.03700 0.43028元大新中國基金-新台幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994元大新主流基金 19.60000 19.74000 -0.14000 -0.70922元大新東協平衡基金-美元 9.28600 9.29800 -0.01200 -0.12906元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627元大新興市場ESG策略基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63380 11.66080 -0.02700 -0.23155元大新興印尼機會債券基金-美金 10.72690 10.74270 -0.01580 -0.14708元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.00980 11.02080 -0.01100 -0.09981元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48990 10.50040 -0.01050 -0.10000元大新興亞洲基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000元大萬泰貨幣市場基金 15.00980 15.00970 0.00010 0.00067元大經貿基金 27.49000 27.81000 -0.32000 -1.15067元大滬深300單日反向1倍基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367元大滬深300單日正向2倍基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568元大精準中小基金 17.40000 17.60000 -0.20000 -1.13636元大摩臺基金 32.76000 33.06000 -0.30000 -0.90744元大標普500基金 21.68000 21.76000 -0.08000 -0.36765元大標普500單日反向1倍基金 17.31000 17.27000 0.04000 0.23162元大標普500單日正向2倍基金 23.97000 24.12000 -0.15000 -0.62189元大標智滬深300基金 16.35000 16.09000 0.26000 1.61591元大歐洲50基金 22.42000 22.46000 -0.04000 -0.17809元大績效基金 36.29000 36.66000 -0.37000 -1.00927元大韓國KOSPI200基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763日盛上選基金 21.05000 21.18000 -0.13000 -0.61379日盛小而美基金 17.39000 17.42000 -0.03000 -0.17222日盛中國內需動力基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.72590 11.73100 -0.00510 -0.04347日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77780 10.78250 -0.00470 -0.04359日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62170 11.62600 -0.00430 -0.03699日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74000 10.74460 -0.00460 -0.04281日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65470 10.64350 0.01120 0.10523日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.81260 9.80230 0.01030 0.10508日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40390 10.40320 0.00070 0.00673日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.82320 8.83710 -0.01390 -0.15729日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.99710 9.00710 -0.01000 -0.11102日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841日盛日盛基金 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729日盛全球抗暖化基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015日盛全球新興債券基金A 10.87680 10.85420 0.02260 0.20821日盛全球新興債券基金B 9.18150 9.16240 0.01910 0.20846日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51530 2.51290 0.00240 0.09551日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94440 1.94250 0.00190 0.09781日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38860 0.38820 0.00040 0.10304日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30170 0.00030 0.09944日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80080 12.78870 0.01210 0.09461日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79960 9.79040 0.00920 0.09397日盛亞洲機會基金 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000日盛金緻招牌組合基金 10.15420 10.14530 0.00890 0.08773日盛首選基金 12.22000 12.34000 -0.12000 -0.97245日盛高科技基金 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324日盛貨幣市場基金 14.66880 14.66870 0.00010 0.00068日盛新台商基金 27.91000 28.12000 -0.21000 -0.74680日盛精選五虎基金 29.15000 29.40000 -0.25000 -0.85034---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39800 13.39790 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 25.42000 25.61000 -0.19000 -0.74190台新大眾貨幣市場基金 14.07000 14.06990 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99200 10.02420 -0.03220 -0.32122台新中美貨幣市場基金-美元 9.97540 9.97440 0.00100 0.01003台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02360 10.01750 0.00610 0.06089台新中國通基金 34.76000 35.27000 -0.51000 -1.44599台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72660 10.72550 0.00110 0.01026台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.36400 12.28700 0.07700 0.62668台新中國精選中小基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879台新主流基金 18.54000 18.78000 -0.24000 -1.27796台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60150 0.60690 -0.00540 -0.88977台新北美收益資產證券化基金(B) 15.66000 15.80000 -0.14000 -0.88608台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49190 0.49630 -0.00440 -0.88656台新台灣中小基金 27.51000 27.87000 -0.36000 -1.29171台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79820 9.85990 -0.06170 -0.62577台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.01200 9.06320 -0.05120 -0.56492台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.45030 9.50400 -0.05370 -0.56503台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73680 9.74340 -0.00660 -0.06774台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.83890 9.84560 -0.00670 -0.06805台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000台新印度基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393台新亞美短期債券基金 10.90360 10.89710 0.00650 0.05965台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53400 9.52560 0.00840 0.08818台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30310 0.30300 0.00010 0.03300台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08540 12.07490 0.01050 0.08696台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37750 0.37740 0.00010 0.02650台新真吉利貨幣市場基金 11.02560 11.02560 0.00000 0.00000台新高股息平衡基金 26.03980 26.12460 -0.08480 -0.32460台新新興市場債券基金(A類型) 10.49050 10.47370 0.01680 0.16040台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32800 0.32760 0.00040 0.12210台新新興市場債券基金(B類型) 8.57480 8.56100 0.01380 0.16120台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26780 0.26750 0.00030 0.11215台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.03000 0.00000 0.00000台新歐洲動態平?基金-美元 9.82380 9.82960 -0.00580 -0.05901台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10500 10.08100 0.02400 0.23807---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.38000 -0.21000 -1.56951未來資產全球大消費基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376未來資產亞太不動產證券化基金A 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099未來資產亞太不動產證券化基金B 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14190 12.13250 0.00940 0.07748未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62460 10.61640 0.00820 0.07724未來資產亞洲新富基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49530 12.49520 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.14000 8.26000 -0.12000 -1.45278未來資產新興市場債券基金A 9.04840 9.03420 0.01420 0.15718未來資產新興市場債券基金B 7.60660 7.59460 0.01200 0.15801未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.46690 10.46540 0.00150 0.01433永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64860 9.62650 0.02210 0.22957永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71600 9.75570 -0.03970 -0.40694永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31930 10.32950 -0.01020 -0.09875永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52460 8.54200 -0.01740 -0.20370永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07500 9.06570 0.00930 0.10258永豐中小基金 37.16000 37.53000 -0.37000 -0.98588永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03370 2.04410 -0.01040 -0.50878永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45250 2.45430 -0.00180 -0.07334永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.52440 9.55390 -0.02950 -0.30877永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15070 11.13500 0.01570 0.14100永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.43000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.82000 15.78000 0.04000 0.25349永豐主流品牌基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198永豐永豐基金 27.45000 27.74000 -0.29000 -1.04542永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785永豐南非幣2021保本基金 11.11880 11.10400 0.01480 0.13329永豐高科技基金 15.93000 16.02000 -0.09000 -0.56180永豐貨幣市場基金 13.79620 13.79610 0.00010 0.00072永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24210 2.25370 -0.01160 -0.51471永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22250 2.21830 0.00420 0.18933永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44130 8.46990 -0.02860 -0.33767永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42900 10.42190 0.00710 0.06813永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05790 8.08760 -0.02970 -0.36723永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33790 11.32070 0.01720 0.15193永豐滬深300紅利指數基金 15.08000 14.92000 0.16000 1.07239永豐臺灣加權ETF基金 45.53000 45.96000 -0.43000 -0.93560永豐領航科技基金 25.82000 26.08000 -0.26000 -0.99693永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855永豐趨勢平?基金 37.36000 37.46000 -0.10000 -0.26695---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87030 10.86900 0.00130 0.01196兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051兆豐國際中小基金 12.35000 12.46000 -0.11000 -0.88283兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 13.92000 0.13000 0.93391兆豐國際中國A股基金(美金) 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151兆豐國際生命科學基金 14.98000 15.21000 -0.23000 -1.51216兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82560 9.82680 -0.00120 -0.01221兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85100 9.85530 -0.00430 -0.04363兆豐國際全球高股息基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872兆豐國際全球基金 27.61000 27.67000 -0.06000 -0.21684兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02460 10.02430 0.00030 0.00299兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14280 10.13890 0.00390 0.03847兆豐國際國民基金 20.76000 20.92000 -0.16000 -0.76482兆豐國際第一基金 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86540 9.85010 0.01530 0.15533兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32750 8.31460 0.01290 0.15515兆豐國際萬全基金 17.16000 17.24000 -0.08000 -0.46404兆豐國際電子基金 20.11000 20.26000 -0.15000 -0.74038兆豐國際綠鑽基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41750 12.41740 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293合庫全球高收益債券基金A類型 11.16380 11.15150 0.01230 0.11030合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.06470 11.05930 0.00540 0.04883合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.30600 10.29820 0.00780 0.07574合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.11950 11.11680 0.00270 0.02429合庫全球高收益債券基金B類型 8.94990 8.94010 0.00980 0.10962合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.81510 9.80870 0.00640 0.06525合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37420 9.36710 0.00710 0.07580合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.78640 9.78420 0.00220 0.02249合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84580 9.83830 0.00750 0.07623合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513合庫全球新興市場基金 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242合庫貨幣市場基金 10.06330 10.06330 0.00000 0.00000合庫新興多重收益基金A類型 10.31270 10.29520 0.01750 0.16998合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73310 10.71060 0.02250 0.21007合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.01870 11.98160 0.03710 0.30964合庫新興多重收益基金B類型 8.75300 8.73820 0.01480 0.16937合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27570 9.25720 0.01850 0.19984合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25940 10.23050 0.02890 0.28249---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42890 10.42800 0.00090 0.00863安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.30920 9.29920 0.01000 0.10754安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53710 9.52230 0.01480 0.15542安聯中國東協基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835安聯中國策略基金 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611安聯中華新思路基金-人民幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609安聯中華新思路基金-新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482安聯台灣大壩基金 17.55000 17.71000 -0.16000 -0.90344安聯台灣科技基金 28.46000 28.60000 -0.14000 -0.48951安聯台灣貨幣市場基金 12.40900 12.40880 0.00020 0.00161安聯台灣智慧基金 19.91000 20.04000 -0.13000 -0.64870安聯四季回報債券組合基金-美元 9.86820 9.86070 0.00750 0.07606安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.00980 14.99730 0.01250 0.08335安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.35250 11.31930 0.03320 0.29330安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.85920 9.84940 0.00980 0.09950安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.14370 12.13210 0.01160 0.09561安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97110 9.94750 0.02360 0.23725安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88520 9.87730 0.00790 0.07998安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74700 9.73770 0.00930 0.09551安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.16350 11.12360 0.03990 0.35870安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58560 10.57230 0.01330 0.12580安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39980 10.38530 0.01450 0.13962安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59030 9.56810 0.02220 0.23202安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43060 9.41870 0.01190 0.12634安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23620 9.22340 0.01280 0.13878安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616安聯全球生技趨勢基金-美元 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.55000 31.87000 -0.32000 -1.00408安聯全球油礦金趨勢基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930安聯全球計量平?基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23340 12.22750 0.00590 0.04825安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.99310 10.98780 0.00530 0.04824安聯全球新興市場基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901安聯全球農金趨勢基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919安聯亞洲動態策略基金 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.84550 78.81820 0.02730 0.03464宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.52790 11.50580 0.02210 0.19208宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.16150 66.12920 0.03230 0.04884宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60600 9.58760 0.01840 0.19191宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43690 2.44170 -0.00480 -0.19658宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61770 10.61100 0.00670 0.06314宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16940 2.17370 -0.00430 -0.19782宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.28230 9.27640 0.00590 0.06360宏利台灣動力基金 22.95000 23.13000 -0.18000 -0.77821宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35850 9.35300 0.00550 0.05880宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.54700 9.53750 0.00950 0.09961宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07810 8.07330 0.00480 0.05946宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.48650 8.47800 0.00850 0.10026宏利全球動力股票基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000宏利全球債券組合基金 13.12490 13.10610 0.01880 0.14344宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59750 2.59510 0.00240 0.09248宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81460 11.80290 0.01170 0.09913宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.23560 9.22570 0.00990 0.10731宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52050 2.52400 -0.00350 -0.13867宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67340 11.65910 0.01430 0.12265宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39610 3.39180 0.00430 0.12678宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53340 0.53290 0.00050 0.09383宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.00410 2.00400 0.00010 0.00499宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.38090 9.38540 -0.00450 -0.04795宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.46000 9.46280 -0.00280 -0.02959宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.39820 9.40190 -0.00370 -0.03935宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83050 1.83590 -0.00540 -0.29413宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.34730 8.35130 -0.00400 -0.04790宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.45450 8.45690 -0.00240 -0.02838宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.15610 8.15870 -0.00260 -0.03187宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.21040 71.25800 -0.04760 -0.06680宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.35360 10.33760 0.01600 0.15477宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.39210 10.38330 0.00880 0.08475宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96770 9.96310 0.00460 0.04617宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16960 10.16170 0.00790 0.07774宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34100 9.33440 0.00660 0.07071宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07440 9.07020 0.00420 0.04631宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.33540 9.32840 0.00700 0.07504宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11980 9.11330 0.00650 0.07132宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48630 2.47590 0.01040 0.42005宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37670 0.37540 0.00130 0.34630宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05930 12.01450 0.04480 0.37288宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93110 0.92900 0.00210 0.22605宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05640 8.02660 0.02980 0.37127宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12250 2.11430 0.00820 0.38784宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31600 0.31490 0.00110 0.34932宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.06430 10.02730 0.03700 0.36899宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38090 0.37980 0.00110 0.28963宏利萬利貨幣市場基金 13.58920 13.58910 0.00010 0.00074宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965宏利臺灣股息收益基金 22.17000 22.33000 -0.16000 -0.71652宏利澳幣保本基金 11.27650 11.27650 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35450 11.36480 -0.01030 -0.09063貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46860 10.46560 0.00300 0.02867貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.23700 10.22920 0.00780 0.07625貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.91610 10.90770 0.00840 0.07701貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526貝萊德新台幣基金 12.88380 12.88370 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 19.00000 19.20000 -0.20000 -1.04167---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55840 10.55670 0.00170 0.01610保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54850 9.52420 0.02430 0.25514保德信大中華基金 21.35000 21.23000 0.12000 0.56524保德信中小型股基金 37.12000 37.53000 -0.41000 -1.09246保德信中國中小基金-人民幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135保德信中國中小基金-美元 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815保德信中國中小基金-新臺幣 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89600 8.84330 0.05270 0.59593保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93300 8.88220 0.05080 0.57193保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.95770 8.90730 0.05040 0.56583保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.19710 9.14540 0.05170 0.56531保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.00000 0.06000 0.75000保德信中國品牌基金-美元 8.08000 8.02000 0.06000 0.74813保德信中國品牌基金-新臺幣 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505保德信台商全方位基金 28.48000 28.79000 -0.31000 -1.07676保德信全球中小基金 25.40000 25.38000 0.02000 0.07880保德信全球消費商機基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848保德信全球基礎建設基金 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714保德信全球資源基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873保德信全球醫療生化基金-美元 8.32000 8.41000 -0.09000 -1.07015保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.77000 29.05000 -0.28000 -0.96386保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78330 9.78330 0.00000 0.00000保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93770 9.93770 0.00000 0.00000保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64900 9.64450 0.00450 0.04666保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78090 9.77630 0.00460 0.04705保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.17040 9.15470 0.01570 0.17150保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88870 10.87000 0.01870 0.17203保德信亞太基金 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.32570 9.31310 0.01260 0.13529保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50550 11.49000 0.01550 0.13490保德信店頭市場基金 29.72000 30.09000 -0.37000 -1.22964保德信拉丁美洲基金 6.07000 6.04000 0.03000 0.49669保德信金平?基金 25.47000 25.70000 -0.23000 -0.89494保德信金滿意基金 34.65000 35.05000 -0.40000 -1.14123保德信科技島基金 19.66000 19.83000 -0.17000 -0.85729保德信高成長基金 73.51000 74.27000 -0.76000 -1.02329保德信第一基金 22.06000 22.33000 -0.27000 -1.20914保德信貨幣市場基金 15.66030 15.66020 0.00010 0.00064保德信新世紀基金 8.98000 9.12000 -0.14000 -1.53509保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.90440 8.89100 0.01340 0.15071保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84320 10.82690 0.01630 0.15055保德信新興趨勢組合基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537保德信瑞騰基金 15.43130 15.43180 -0.00050 -0.00324保德信歐洲組合基金 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16940 2.17170 -0.00230 -0.10591施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70790 2.71080 -0.00290 -0.10698施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31220 0.31180 0.00040 0.12829施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38440 0.00050 0.13007施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30480 9.28890 0.01590 0.17117施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80540 11.78770 0.01770 0.15016施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48720 10.49830 -0.01110 -0.10573施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90220 11.91430 -0.01210 -0.10156施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09030 9.07920 0.01110 0.12226施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32970 10.31700 0.01270 0.12310施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95850 9.94860 0.00990 0.09951施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.96200 9.95190 0.01010 0.10149施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99160 9.97700 0.01460 0.14634施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01290 11.01440 -0.00150 -0.01362施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75510 6.73780 0.01730 0.25676施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.34180 10.31540 0.02640 0.25593施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59580 11.59570 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032施羅德樂活中小基金-I類型 3394.250003431.81000 -37.56000 -1.09447---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.20010 9.15620 0.04390 0.47946柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.46800 9.42140 0.04660 0.49462柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.10320 9.06290 0.04030 0.44467柏瑞中國平?基金-B類型 8.65160 8.61020 0.04140 0.48083柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.66240 8.61970 0.04270 0.49538柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.55070 8.51280 0.03790 0.44521柏瑞中國平?基金-N類型 9.88490 9.83770 0.04720 0.47979柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.89440 9.84570 0.04870 0.49463柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.62580 9.58310 0.04270 0.44558柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000柏瑞巨人基金 10.58000 10.71000 -0.13000 -1.21382柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58490 13.58480 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.11180 13.09610 0.01570 0.11988柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.74280 10.72840 0.01440 0.13422柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.69790 11.68730 0.01060 0.09070柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29990 7.29130 0.00860 0.11795柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98940 8.97730 0.01210 0.13478柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80280 8.79960 0.00320 0.03637柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16170 11.15160 0.01010 0.09057柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65650 8.64880 0.00770 0.08903柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.90160 10.88690 0.01470 0.13502柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.35850 11.34500 0.01350 0.11900柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.27330 10.26960 0.00370 0.03603柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64910 10.63950 0.00960 0.09023柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.67710 9.66550 0.01160 0.12001柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04280 10.02930 0.01350 0.13461柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05920 10.05550 0.00370 0.03680柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92800 9.91900 0.00900 0.09073柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82430 10.81410 0.01020 0.09432柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35370 11.34480 0.00890 0.07845柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98490 10.97770 0.00720 0.06559柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.20680 10.19720 0.00960 0.09414柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58780 10.57950 0.00830 0.07845柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36500 10.35820 0.00680 0.06565柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53260 10.52270 0.00990 0.09408柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56860 10.56030 0.00830 0.07860柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61260 10.60560 0.00700 0.06600柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.20680 10.19720 0.00960 0.09414柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58770 10.57940 0.00830 0.07845柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36500 10.35820 0.00680 0.06565柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833柏瑞拉丁美洲基金 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.66190 11.64030 0.02160 0.18556柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.08260 8.06770 0.01490 0.18469柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47580 11.45950 0.01630 0.14224柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37230 10.35330 0.01900 0.18352柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88730 9.87530 0.01200 0.12152柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14140 9.12850 0.01290 0.14132柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78850 9.77050 0.01800 0.18423柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87940 9.86740 0.01200 0.12161柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97370 9.95540 0.01830 0.18382柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07890 10.06460 0.01430 0.14208柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.87090 9.85880 0.01210 0.12273柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14290 10.12430 0.01860 0.18372柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87760 9.86360 0.01400 0.14194柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.66270 9.64960 0.01310 0.13576柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88370 9.87160 0.01210 0.12257柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91210 11.88680 0.02530 0.21284柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69910 10.67610 0.02300 0.21543柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.43610 10.41640 0.01970 0.18912柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79400 7.77740 0.01660 0.21344柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38130 9.36110 0.02020 0.21579柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.10770 10.08860 0.01910 0.18932柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23980 10.21800 0.02180 0.21335柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45230 10.43260 0.01970 0.18883柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14110 10.11930 0.02180 0.21543柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.94560 9.92450 0.02110 0.21261柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32140 10.30200 0.01940 0.18831柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20830 11.19360 0.01470 0.13133柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07840 11.06610 0.01230 0.11115柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.39060 10.38010 0.01050 0.10116柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88080 9.86790 0.01290 0.13073柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04440 10.03320 0.01120 0.11163柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00520 9.99510 0.01010 0.10105柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.43830 10.42660 0.01170 0.11221柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00020 9.98710 0.01310 0.13117柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.89730 9.88730 0.01000 0.10114柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02130 10.00820 0.01310 0.13089柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03480 10.02170 0.01310 0.13072柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25250 10.24110 0.01140 0.11132柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77490 9.76510 0.00980 0.10036柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08380 13.06730 0.01650 0.12627柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57180 8.56090 0.01090 0.12732柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24360 10.26500 -0.02140 -0.20848柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.47970 10.50210 -0.02240 -0.21329柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.69640 10.73730 -0.04090 -0.38092柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29930 10.32330 -0.02400 -0.23248柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01770 10.03860 -0.02090 -0.20820柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.18720 10.20890 -0.02170 -0.21256柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21320 10.25220 -0.03900 -0.38041柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07380 10.09730 -0.02350 -0.23274柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99860 10.02000 -0.02140 -0.21357柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.25600 10.29520 -0.03920 -0.38076柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01880 10.04210 -0.02330 -0.23202---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.63000 17.55000 0.08000 0.45584國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.03000 23.26000 -0.23000 -0.98882國泰大中華基金 18.00000 18.13000 -0.13000 -0.71704國泰小龍基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397國泰中小成長基金 37.26000 37.37000 -0.11000 -0.29435國泰中國內需增長基金台幣級別 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48220 0.47890 0.00330 0.68908國泰中國內需增長基金美元級別 0.46910 0.46600 0.00310 0.66524國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20790 2.20950 -0.00160 -0.07241國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06290 10.05670 0.00620 0.06165國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42070 9.41490 0.00580 0.06160國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31400 0.31400 0.00000 0.00000國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88570 10.88480 0.00090 0.00827國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56440 1.56290 0.00150 0.09598國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.24640 10.24670 -0.00030 -0.00293國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32420 0.32440 -0.00020 -0.06165國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49640 0.49250 0.00390 0.79188國泰中港台基金台幣級別 12.60000 12.50000 0.10000 0.80000國泰中港台基金美元級別 0.39500 0.39210 0.00290 0.73961國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.48000 23.51000 -0.03000 -0.12761國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.40000 27.60000 -0.20000 -0.72464國泰台灣貨幣市場基金 12.34690 12.34680 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.21000 23.37000 -0.16000 -0.68464國泰全球永利貨幣市場基金 12.60670 12.60480 0.00190 0.01507國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.17630 2.18250 -0.00620 -0.28408國泰全球高股息基金-台幣級別 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822國泰全球高股息基金-美金級別 0.31410 0.31480 -0.00070 -0.22236國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43620 0.43570 0.00050 0.11476國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43220 0.43130 0.00090 0.20867國泰全球資源基金 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26950 0.26930 0.00020 0.07427國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37460 0.37460 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.33000 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-0.06000 -0.61224國泰國泰基金 18.97000 19.09000 -0.12000 -0.62860國泰富時中國A50基金 16.20000 16.24000 -0.04000 -0.24631國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57760 10.55490 0.02270 0.21507國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36330 8.34530 0.01800 0.21569國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33030 0.32980 0.00050 0.15161國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26120 0.26070 0.00050 0.19179國泰新興市場基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21460 2.21430 0.00030 0.01355國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60460 1.60440 0.00020 0.01247國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32950 0.32910 0.00040 0.12154國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34560 0.34520 0.00040 0.11587國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24090 0.24070 0.00020 0.08309國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.61230 10.59840 0.01390 0.13115國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.57240 7.56250 0.00990 0.13091國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.48000 18.29000 0.19000 1.03882國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.52000 23.01000 -0.49000 -2.12951國泰價值卓越基金 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32040 0.31940 0.00100 0.31309國泰豐益債券組合基金 12.06480 12.04670 0.01810 0.15025---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.90930 9.91640 -0.00710 -0.07160第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.05270 9.03540 0.01730 0.19147第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28040 10.28810 -0.00770 -0.07484第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40780 9.38980 0.01800 0.19170第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55770 10.55650 0.00120 0.01137第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52950 9.51650 0.01300 0.13660第一金大中華基金 19.53000 19.71000 -0.18000 -0.91324第一金小型精選基金 24.94000 25.26000 -0.32000 -1.26683第一金中國世紀基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361第一金中國世紀基金-人民幣 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598第一金中概平衡基金 19.16000 19.32000 -0.16000 -0.82816第一金台灣貨幣市場基金 15.14650 15.14640 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.69800 176.69700 0.00100 0.00057第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.96100 9.96290 -0.00190 -0.01907第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.50000 -0.01000 -0.05128第一金全球不動產證券化基金A 7.21660 7.21320 0.00340 0.04714第一金全球不動產證券化基金B 5.39380 5.39120 0.00260 0.04823第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.34050 9.33240 0.00810 0.08679第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31340 10.30450 0.00890 0.08637第一金全球高收益債券基金A 14.56130 14.54680 0.01450 0.09968第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.39030 10.39810 -0.00780 -0.07501第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38040 9.37330 0.00710 0.07575第一金全球高收益債券基金B 9.62440 9.61480 0.00960 0.09985第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28620 10.29430 -0.00810 -0.07868第一金全球高收益債券基金B-美元 8.26440 8.25810 0.00630 0.07629第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67840 10.71640 -0.03800 -0.35460第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571第一金亞洲科技基金 15.86000 15.88000 -0.02000 -0.12594第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873第一金店頭市場基金 7.50000 7.56000 -0.06000 -0.79365第一金創新趨勢基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750第一金電子基金 23.36000 23.48000 -0.12000 -0.51107---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904統一大滿貫基金 24.14000 24.41000 -0.27000 -1.10610統一大龍印基金 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090統一大龍騰中國基金 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243統一中小基金 18.48000 18.63000 -0.15000 -0.80515統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80850 9.79400 0.01450 0.14805統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47690 10.46150 0.01540 0.14721統一台灣動力基金 11.40000 11.53000 -0.13000 -1.12749統一全天候基金 73.26000 73.90000 -0.64000 -0.86604統一全球債券組合基金 12.10650 12.09130 0.01520 0.12571統一全球新科技基金(新台幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455統一亞太基金 22.22000 22.18000 0.04000 0.18034統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180統一奔騰基金 40.51000 40.78000 -0.27000 -0.66209統一強棒貨幣市場基金 16.55740 16.55730 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.06000 17.95000 0.11000 0.61281統一統信基金 24.29000 24.51000 -0.22000 -0.89759統一黑馬基金 41.36000 41.70000 -0.34000 -0.81535統一新亞洲科技能源基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97530 8.96600 0.00930 0.10373統一新興市場企業債券基金-累積型 10.48010 10.46920 0.01090 0.10411統一經建基金 30.92000 31.30000 -0.38000 -1.21406統一龍馬基金 47.41000 47.99000 -0.58000 -1.20859---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.39000 14.49000 -0.10000 -0.69013野村中小基金 34.79000 35.12000 -0.33000 -0.93964野村中國機會基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923野村巴西基金 4.99000 4.94000 0.05000 1.01215野村日本領先基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000野村台灣高股息基金 18.75000 18.95000 -0.20000 -1.05541野村台灣運籌基金 27.08000 27.35000 -0.27000 -0.98720野村平?基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389野村全球生技醫療基金 15.54000 15.67000 -0.13000 -0.82961野村全球品牌基金 19.48000 19.42000 0.06000 0.30896野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.52720 8.50610 0.02110 0.24806野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19580 11.16800 0.02780 0.24893野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.17090 11.17370 -0.00280 -0.02506野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141野村全球短期收益基金-美元計價 9.97620 9.97150 0.00470 0.04713野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15270 10.14410 0.00860 0.08478野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.86370 9.85310 0.01060 0.10758野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.78380 9.77240 0.01140 0.11666野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.70990 9.69440 0.01550 0.15989野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.07670 10.06590 0.01080 0.10729野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.96450 9.95300 0.01150 0.11554野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.88930 9.87360 0.01570 0.15901野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.92290 9.92310 -0.00020 -0.00202野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88630 9.88890 -0.00260 -0.02629野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98310 9.98100 0.00210 0.02104野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.42390 9.42880 -0.00490 -0.05197野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.65580 9.68740 -0.03160 -0.32620野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09510 9.09720 -0.00210 -0.02308野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39120 9.38870 0.00250 0.02663野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07290 9.07610 -0.00320 -0.03526野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.06580 10.07120 -0.00540 -0.05362野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.64460 10.68590 -0.04130 -0.38649野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56000 9.56210 -0.00210 -0.02196野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86550 9.86280 0.00270 0.02738野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.63720 9.64050 -0.00330 -0.03423野村成長基金 25.11000 25.28000 -0.17000 -0.67247野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.58500 9.57490 0.01010 0.10548野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64290 9.63450 0.00840 0.08719野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16470 13.15090 0.01380 0.10494野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30330 11.29350 0.00980 0.08678野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51520 10.49970 0.01550 0.14762野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39000 10.37980 0.01020 0.09827野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33220 10.31680 0.01540 0.14927野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87700 10.86090 0.01610 0.14824野村泰國基金 34.38000 34.48000 -0.10000 -0.29002野村高科技基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476野村貨幣市場基金 16.16190 16.16170 0.00020 0.00124野村新馬基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51440 8.49940 0.01500 0.17648野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63740 11.61690 0.02050 0.17647野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474野村精選貨幣市場基金 12.03420 12.03420 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407野村積極成長基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913野村優質基金 28.27000 28.47000 -0.20000 -0.70249野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64480 8.63410 0.01070 0.12393野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05290 8.04800 0.00490 0.06088野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40150 8.39370 0.00780 0.09293野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35450 10.34160 0.01290 0.12474野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75200 9.74620 0.00580 0.05951野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19150 10.18200 0.00950 0.09330野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198野村環球基金-新臺幣計價 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432野村鴻利基金 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182野村鴻揚貨幣市場基金 16.80150 16.80140 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564野村鑫全球債券組合基金 13.14910 13.13140 0.01770 0.13479---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365凱基台灣精五門基金 19.40000 19.55000 -0.15000 -0.76726凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(美元) 9.92190 9.92550 -0.00360 -0.03627凱基亞太高股息基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425凱基亞洲四金磚基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76660 9.76870 -0.00210 -0.02150凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000凱基凱旋貨幣市場基金 11.48150 11.48150 0.00000 0.00000凱基開創基金 19.37000 19.62000 -0.25000 -1.27421凱基雲端趨勢基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951凱基新興市場中小基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28940 10.27960 0.00980 0.09533凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.71500 8.70660 0.00840 0.09648凱基新興趨勢ETF組合基金 6.82000 6.84000 -0.02000 -0.29240凱基資源國基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84310 9.85540 -0.01230 -0.12480凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730凱基護城河基金-美元計價B 10.61620 10.63660 -0.02040 -0.19179---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.00000 22.04000 -0.04000 -0.18149富邦上証180基金 27.41000 27.34000 0.07000 0.25604富邦大中華成長基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.05000 33.26000 -0.21000 -0.63139富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68720 10.68610 0.00110 0.01029富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07970 10.06210 0.01760 0.17491富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.56840 12.56320 0.00520 0.04139富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87950 1.87880 0.00070 0.03726富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20030 10.19600 0.00430 0.04217富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56630 1.56580 0.00050 0.03193富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22690 11.22450 0.00240 0.02138富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62560 1.62370 0.00190 0.11702富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20250 10.20030 0.00220 0.02157富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49560 1.49390 0.00170 0.11380富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11090 10.09580 0.01510 0.14957富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20430 9.18380 0.02050 0.22322富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.29980 9.27070 0.02910 0.31389富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42130 9.40720 0.01410 0.14989富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.54270 8.52360 0.01910 0.22408富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.65350 8.62640 0.02710 0.31415富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.70000 17.63000 0.07000 0.39705富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 18.60000 -0.05000 -0.26882富邦日本東証基金 19.94000 19.90000 0.04000 0.20101富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.61000 35.23000 -0.62000 -1.75986富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.69000 40.13000 -0.44000 -1.09644富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.52000 41.91000 -0.39000 -0.93057富邦台灣心基金 15.66000 15.75000 -0.09000 -0.57143富邦台灣釆吉50基金 40.84000 41.25000 -0.41000 -0.99394富邦台灣科技指數基金 42.54000 42.77000 -0.23000 -0.53776富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25880 0.25980 -0.00100 -0.38491富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70020 10.68830 0.01190 0.11134富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29850 0.29820 0.00030 0.10060富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51630 9.50570 0.01060 0.11151富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.35000 19.29000 0.06000 0.31104富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104富邦吉祥貨幣市場基金 15.54280 15.54270 0.00010 0.00064富邦長紅基金 47.57000 48.02000 -0.45000 -0.93711富邦科技基金 17.48000 17.59000 -0.11000 -0.62536富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.25000 18.93000 0.32000 1.69044富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.53000 21.17000 -0.64000 -3.02315富邦高成長基金 17.53000 17.68000 -0.15000 -0.84842富邦基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643富邦深証100基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447富邦策略高收益債券基金-A類型 12.11060 12.09680 0.01380 0.11408富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00900 9.99750 0.01150 0.11503富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62640 9.61540 0.01100 0.11440富邦精準基金 34.68000 34.91000 -0.23000 -0.65884富邦精銳中小基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.78000 9.99000 -0.21000 -2.10210---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.21000 25.45000 -0.24000 -0.94303富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.96530 9.95310 0.01220 0.12257富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.98960 9.98190 0.00770 0.07714富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94960 9.93930 0.01030 0.10363富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.96250 9.95020 0.01230 0.12362富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98850 9.98070 0.00780 0.07815富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95580 9.94550 0.01030 0.10356富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.05090 10.03540 0.01550 0.15445富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.28300 9.25750 0.02550 0.27545富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.36220 9.34160 0.02060 0.22052富蘭克林華美中華基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.78000 15.89000 -0.11000 -0.69226富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.12000 17.22000 -0.10000 -0.58072富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.39710 8.38640 0.01070 0.12759富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35930 9.34980 0.00950 0.10161富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46710 9.45750 0.00960 0.10151富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.37720 9.36520 0.01200 0.12813富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84780 8.83210 0.01570 0.17776富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09760 10.07980 0.01780 0.17659富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.41180 10.39410 0.01770 0.17029富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.18540 11.16640 0.01900 0.17015富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02850 8.01510 0.01340 0.16718富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.64810 9.63200 0.01610 0.16715富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20930 8.19200 0.01730 0.21118富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.55130 10.52910 0.02220 0.21084富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06190 8.04950 0.01240 0.15405富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89980 9.88450 0.01530 0.15479富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.10180 9.08670 0.01510 0.16618富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82330 9.81010 0.01320 0.13456富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95220 9.93900 0.01320 0.13281富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12140 13.09970 0.02170 0.16565富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.28570 11.29180 -0.00610 -0.05402富蘭克林華美第一富基金 29.96000 30.23000 -0.27000 -0.89315富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23220 10.23220 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.91260 7.89140 0.02120 0.26865富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63590 9.63390 0.00200 0.02076富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.34630 10.33490 0.01140 0.11031富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.72360 10.71180 0.01180 0.11016富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95700 7.94040 0.01660 0.20906富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.01310 9.99620 0.01690 0.16906富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.13660 10.11950 0.01710 0.16898富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00710 10.98410 0.02300 0.20939---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.99580 10.99440 0.00140 0.01273復華人生目標基金 27.13610 27.37360 -0.23750 -0.86762復華大中華中小策略基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288復華中小精選基金 42.31000 42.62000 -0.31000 -0.72736復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.87000 5.82000 0.05000 0.85911復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962復華全方位基金 19.02000 19.21000 -0.19000 -0.98907復華全球大趨勢基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285復華全球平?基金-新臺幣 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261復華全球物聯網科技基金-美元 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467復華全球原物料基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34260 11.33450 0.00810 0.07146復華全球債券基金 13.70130 13.69030 0.01100 0.08035復華全球債券組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299復華有利貨幣市場基金 13.36030 13.36020 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611復華亞太成長基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425復華東協世紀基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215復華南非幣2017保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490復華美國新星基金-新臺幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149復華恒生基金 16.50000 16.57000 -0.07000 -0.42245復華恒生單日反向一倍基金 12.50000 12.37000 0.13000 1.05093復華恒生單日正向二倍基金 18.78000 19.16000 -0.38000 -1.98330復華神盾基金 18.70430 18.85870 -0.15440 -0.81872復華高成長基金 43.22000 43.51000 -0.29000 -0.66651復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.31850 14.31840 0.00010 0.00070復華復華基金 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307復華華人世紀基金 13.17000 13.10000 0.07000 0.53435復華傳家二號基金 21.20150 21.37330 -0.17180 -0.80381復華傳家基金 18.19150 18.29730 -0.10580 -0.57823復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000復華滬深300 A股基金 20.42000 20.35000 0.07000 0.34398復華數位經濟基金 33.40000 33.79000 -0.39000 -1.15419---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.76390 9.77150 -0.00760 -0.07778景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.71110 8.69890 0.01220 0.14025景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.13210 9.11510 0.01700 0.18650景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.15270 11.16130 -0.00860 -0.07705景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97050 9.95650 0.01400 0.14061景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45110 10.43160 0.01950 0.18693景順主流基金 16.38000 16.54000 -0.16000 -0.96735景順台灣科技基金 27.68000 27.83000 -0.15000 -0.53899景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940景順全球科技基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626景順全球康健基金 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786景順貨幣市場基金 15.85610 15.85600 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.24000 30.52000 -0.28000 -0.91743---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03270 9.02970 0.00300 0.03322華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.52580 8.52450 0.00130 0.01525華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.66910 10.66560 0.00350 0.03282華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11350 10.11200 0.00150 0.01483華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348華南永昌永昌基金 13.48000 13.64000 -0.16000 -1.17302華南永昌全球亨利組合基金 14.26500 14.23560 0.02940 0.20652華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000華南永昌全球精品基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515華南永昌物聯網精選基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885華南永昌前瞻科技基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593華南永昌策略報酬基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11300 16.11290 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 18.27190 18.40410 -0.13220 -0.71832華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86440 11.86430 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480華頓中國多重機會平?基金 10.35840 10.30460 0.05380 0.52210華頓台灣基金 16.69000 16.81000 -0.12000 -0.71386華頓平安貨幣市場基金 11.45320 11.45310 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686華頓全球高收益債券基金A 13.21810 13.20360 0.01450 0.10982華頓全球高收益債券基金B 9.13170 9.12160 0.01010 0.11073華頓全球黑鑽油源基金 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773華頓新興亞太債券基金A 10.66080 10.64980 0.01100 0.10329華頓新興亞太債券基金B 8.72730 8.71830 0.00900 0.10323---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49950 2.49120 0.00830 0.33317匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.55140 11.48260 0.06880 0.59917匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36080 0.35880 0.00200 0.55741匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.76290 10.74570 0.01720 0.16006匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.26360 10.24940 0.01420 0.13854匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.88880 9.84690 0.04190 0.42551匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.38530 9.34550 0.03980 0.42587匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.71990 9.68330 0.03660 0.37797匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.24870 9.21420 0.03450 0.37442匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026匯豐中國科技精選基金(美元) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33300 0.00020 0.00857匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04900 2.05030 -0.00130 -0.06341匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19480 11.16870 0.02610 0.23369匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.84780 9.82480 0.02300 0.23410匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33620 0.33540 0.00080 0.23852匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29630 0.29570 0.00060 0.20291匯豐五福全球債券組合基金 13.15860 13.13970 0.01890 0.14384匯豐太平洋精典基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045匯豐台灣精典基金 19.64000 19.85000 -0.21000 -1.05793匯豐全球趨勢組合基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653匯豐全球關鍵資源基金 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831匯豐安富基金 22.67000 22.78000 -0.11000 -0.48288匯豐成功基金 33.96000 34.38000 -0.42000 -1.22164匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55170 2.55580 -0.00410 -0.16042匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44180 2.44600 -0.00420 -0.17171匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73280 11.72330 0.00950 0.08104匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75540 8.74570 0.00970 0.11091匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36880 0.00020 0.05423匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35240 0.35220 0.00020 0.05679匯豐拉丁美洲基金 6.53000 6.50000 0.03000 0.46154匯豐金磚動力基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94440 14.94430 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78410 15.78400 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.64000 0.00000 0.00000匯豐新鑽動力基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79450 5.79330 0.00120 0.02071匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87680 8.87570 0.00110 0.01239匯豐龍鳳基金 41.89000 42.32000 -0.43000 -1.01607匯豐龍騰電子基金 28.87000 29.06000 -0.19000 -0.65382匯豐雙高收益債券組合基金 12.09790 12.07820 0.01970 0.16310---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.12000 17.34000 -0.22000 -1.26874新光中國成長基金 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815新光台灣富貴基金 20.36000 20.58000 -0.22000 -1.06900新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858新光全球生技醫療基金(美元) 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670新光全球債券基金(A累積)美元 9.87420 9.86330 0.01090 0.11051新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02040 10.01810 0.00230 0.02296新光全球債券基金(B配息)美元 9.87420 9.86340 0.01080 0.10950新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02030 10.01810 0.00220 0.02196新光吉星貨幣市場基金 15.35380 15.35370 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.22000 20.21000 0.01000 0.04948新光兩岸優勢基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471新光店頭基金 20.93000 21.08000 -0.15000 -0.71157新光南非幣保本基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235新光國家建設基金 22.43000 22.58000 -0.15000 -0.66430新光創新科技基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470新光福運平?基金 15.29080 15.42960 -0.13880 -0.89957新光澳幣八年期保本基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000新光澳幣十年期保本基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766新光澳幣保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.43000 10.57000 -0.14000 -1.32450瑞銀全球創新趨勢基金 6.01000 6.04000 -0.03000 -0.49669瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00470 13.99630 0.00840 0.06002瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55900 9.55330 0.00570 0.05967---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60020 10.59890 0.00130 0.01227群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73090 9.72090 0.01000 0.10287群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.42100 9.38700 0.03400 0.36220群益大中華雙力優勢基金-美元 6.97990 6.94950 0.03040 0.43744群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619群益大印度基金-人民幣 11.06500 11.05550 0.00950 0.08593群益大印度基金-美元 10.31500 10.29850 0.01650 0.16022群益大印度基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.81400 10.82050 -0.00650 -0.06007群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33760 10.33590 0.00170 0.01645群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50660 10.51160 -0.00500 -0.04757群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32150 9.32000 0.00150 0.01609群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000群益中小型股基金 31.86000 32.20000 -0.34000 -1.05590群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.76240 9.74480 0.01760 0.18061群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.98370 8.96050 0.02320 0.25891群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.74800 8.72130 0.02670 0.30615群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.19450 9.17790 0.01660 0.18087群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.46060 8.43880 0.02180 0.25833群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.23930 8.21420 0.02510 0.30557群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84080 10.83800 0.00280 0.02584群益中國高收益債券基金-美元 9.97460 9.96430 0.01030 0.10337群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10000 10.08490 0.01510 0.14973群益中國新機會基金-人民幣 7.10850 7.06440 0.04410 0.62426群益中國新機會基金-美元 7.80080 7.74660 0.05420 0.69966群益中國新機會基金-新臺幣 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227群益平?王基金 18.06290 18.15540 -0.09250 -0.50949群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.94000 -0.01000 -0.16835群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.01550 10.06440 -0.04890 -0.48587群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.47580 9.51490 -0.03910 -0.41093群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76510 9.81290 -0.04780 -0.48711群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.23890 9.27700 -0.03810 -0.41069群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08010 10.05570 0.02440 0.24265群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95600 7.93680 0.01920 0.24191群益全球關鍵生技基金-美元 11.84510 11.92160 -0.07650 -0.64169群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377群益印巴雙星基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493群益印度中小基金-人民幣 11.33990 11.34670 -0.00680 -0.05993群益印度中小基金-美元 9.96900 9.96760 0.00140 0.01405群益印度中小基金-新臺幣 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361群益多利策略組合基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346群益多重收益組合基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948群益多重資產組合基金 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015群益安家基金 18.09610 18.19970 -0.10360 -0.56924群益安穩貨幣市場基金 15.98120 15.98110 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241群益亞太新趨勢平衡基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.82730 9.81210 0.01520 0.15491群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.08020 8.06770 0.01250 0.15494群益店頭市場基金 67.40000 68.12000 -0.72000 -1.05696群益東方盛世基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072群益東協成長基金-人民幣 10.91730 10.96590 -0.04860 -0.44319群益東協成長基金-美元 9.49880 9.53490 -0.03610 -0.37861群益東協成長基金-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04230 10.04410 -0.00180 -0.01792群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67990 9.67420 0.00570 0.05892群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77080 9.76040 0.01040 0.10655群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04240 10.04420 -0.00180 -0.01792群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67990 9.67420 0.00570 0.05892群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.77080 9.76040 0.01040 0.10655群益長安基金 19.78000 19.98000 -0.20000 -1.00100群益美國新創亮點基金-美元 11.04350 11.05370 -0.01020 -0.09228群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000群益真善美基金 15.71260 15.76700 -0.05440 -0.34502群益馬拉松基金 88.21000 89.15000 -0.94000 -1.05440群益深証中小板基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296群益創新科技基金 23.17000 23.39000 -0.22000 -0.94057群益華夏盛世基金-人民幣 7.87580 7.82740 0.04840 0.61834群益華夏盛世基金-美元 7.27420 7.22410 0.05010 0.69351群益華夏盛世基金-新臺幣 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816群益奧斯卡基金 20.66000 20.85000 -0.19000 -0.91127群益新興大消費基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973群益新興金鑽基金-美元 9.60340 9.57460 0.02880 0.30080群益新興金鑽基金-新臺幣 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526群益葛萊美基金 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.42070 9.47320 -0.05250 -0.55419群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61150 9.60520 0.00630 0.06559群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.53080 9.52060 0.01020 0.10714群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.97420 8.01870 -0.04450 -0.55495群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.57380 8.56810 0.00570 0.06653群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35460 8.34570 0.00890 0.10664---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.63000 26.86000 -0.23000 -0.85629德信中國精選成長基金 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025德信台灣主流中小基金 15.53000 15.64000 -0.11000 -0.70332德信新興股票組合基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384德信萬保貨幣市場基金 11.85990 11.85980 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.02040 10.99500 0.02540 0.23101德信數位時代基金 26.32000 26.50000 -0.18000 -0.67925---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58260 11.58250 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.78000 15.92000 -0.14000 -0.87940德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.90000 17.87000 0.03000 0.16788德銀遠東DWS全球神農基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.48600 11.48560 0.00040 0.00348德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.65150 14.65080 0.00070 0.00478德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89810 8.88620 0.01190 0.13392德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57530 11.56520 0.01010 0.08733德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88420 10.87460 0.00960 0.08828德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85280 12.83440 0.01840 0.14336德銀遠東DWS科技基金 13.14000 13.22000 -0.08000 -0.60514---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471摩根中小基金 22.02000 22.17000 -0.15000 -0.67659摩根中國A股基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154摩根中國A股基金(美元) 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514摩根中國亮點基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.70240 9.64620 0.05620 0.58261摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.36540 10.31570 0.04970 0.48179摩根中國雙息平?基金-累積型 10.17700 10.11800 0.05900 0.58312摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.01040 10.95740 0.05300 0.48369摩根台灣金磚基金 17.70000 17.85000 -0.15000 -0.84034摩根台灣基金 10.71000 10.83000 -0.12000 -1.10803摩根台灣增長基金 43.81000 44.23000 -0.42000 -0.94958摩根平?基金 25.06000 25.22000 -0.16000 -0.63442摩根全球α基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000摩根全球平?基金 13.74600 13.70690 0.03910 0.28526摩根全球發現基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95840 9.96290 -0.00450 -0.04517摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42720 10.43430 -0.00710 -0.06804摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98200 9.98900 -0.00700 -0.07008摩根多元入息成長基金-累積型 10.80160 10.80660 -0.00500 -0.04627摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.62670 10.63390 -0.00720 -0.06771摩根亞太高息平?基金-累積型 12.66510 12.67370 -0.00860 -0.06786摩根亞洲基金 40.06000 40.14000 -0.08000 -0.19930摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.44520 9.43460 0.01060 0.11235摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42700 10.42840 -0.00140 -0.01342摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37450 9.36700 0.00750 0.08007摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56580 12.55170 0.01410 0.11234摩根東方內需機會基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548摩根東方科技基金 26.92000 26.97000 -0.05000 -0.18539摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533摩根金龍收成基金 16.05000 16.05000 0.00000 0.00000摩根第一貨幣市場基金 15.00570 15.00560 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248摩根新金磚五國基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008摩根新絲路基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000摩根新興35基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000摩根新興日本基金 20.37000 20.41000 -0.04000 -0.19598摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09280 8.08070 0.01210 0.14974摩根新興活利債券基金-累積型 10.57330 10.55740 0.01590 0.15061摩根新興科技基金 46.70000 46.98000 -0.28000 -0.59600摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89010 8.88030 0.00980 0.11036摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61150 10.59970 0.01180 0.11132摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.39960 8.38700 0.01260 0.15023摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.63910 8.62960 0.00950 0.11009摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.26960 8.26040 0.00920 0.11137摩根新興雙利平?基金-累積型 8.99990 8.98630 0.01360 0.15134摩根龍揚基金 24.02000 24.00000 0.02000 0.08333摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704摩根環球股票收益基金-累積型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814摩根總收益組合基金-月配息型 9.68810 9.68180 0.00630 0.06507摩根總收益組合基金-累積型 11.18110 11.17380 0.00730 0.06533---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.86000 17.99000 -0.13000 -0.72262聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.96770 10.95610 0.01160 0.10588聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50450 10.50070 0.00380 0.03619聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31420 10.30920 0.00500 0.04850聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60270 10.59150 0.01120 0.10575聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14570 10.14210 0.00360 0.03550聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95780 9.95300 0.00480 0.04823聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.26740 9.28150 -0.01410 -0.15192聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69230 9.70260 -0.01030 -0.10616聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.99300 9.98930 0.00370 0.03704聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02200 10.02440 -0.00240 -0.02394聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01700 10.01500 0.00200 0.01997聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.99300 9.98930 0.00370 0.03704聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02200 10.02440 -0.00240 -0.02394聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01700 10.01500 0.00200 0.01997聯邦金鑽平?基金 16.42670 16.58750 -0.16080 -0.96940聯邦貨幣市場基金 13.08210 13.08200 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80230 10.76680 0.03550 0.32972聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.01910 8.98940 0.02970 0.33039聯邦精選科技基金 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.27070 16.24690 0.02380 0.14649聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.13270 10.94610 0.18660 1.70472聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.24880 11.23690 0.01190 0.10590聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.61310 10.96940 -0.35630 -3.24813聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.10340 11.09770 0.00570 0.05136聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.37330 11.36270 0.01060 0.09329聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58970 10.58460 0.00510 0.04818聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.47860 9.46980 0.00880 0.09293---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.65000 30.99000 -0.34000 -1.09713聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.67000 13.64000 0.03000 0.21994聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.01000 17.01000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104聯博亞太地產基金-A類型 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077聯博亞太地產基金-B類型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523聯博貨幣市場基金 14.93300 14.93290 0.00010 0.00067聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.30410 10.27620 0.02790 0.27150聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33000 8.30740 0.02260 0.27205聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.46760 14.43150 0.03610 0.25015---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 14.98000 15.12000 -0.14000 -0.92593瀚亞中國基金-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000瀚亞中國基金-新台幣 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688瀚亞巴西基金 4.10000 4.07000 0.03000 0.73710瀚亞外銷基金 28.55000 28.90000 -0.35000 -1.21107瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.85450 9.80710 0.04740 0.48332瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.89340 9.88150 0.01190 0.12043瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13390 12.11530 0.01860 0.15352瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63730 9.57320 0.06410 0.66958瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14720 8.10810 0.03910 0.48223瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.46190 8.45180 0.01010 0.11950瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62630 8.61300 0.01330 0.15442瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68350 7.63310 0.05040 0.66028瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86730 9.85220 0.01510 0.15327瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862瀚亞全球綠色金脈基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018瀚亞印度基金-人民幣 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232瀚亞印度基金-美元 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177瀚亞印度基金-新台幣 23.49000 23.57000 -0.08000 -0.33941瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223瀚亞亞太基礎建設基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.69770 10.67120 0.02650 0.24833瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.75120 11.80900 -0.05780 -0.48946瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.94980 9.95150 -0.00170 -0.01708瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.11460 10.11250 0.00210 0.02077瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.56330 10.52060 0.04270 0.40587瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.31800 9.29500 0.02300 0.24744瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.95280 10.00130 -0.04850 -0.48494瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.00670 9.00830 -0.00160 -0.01776瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.15100 9.14900 0.00200 0.02186瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.27940 9.24190 0.03750 0.40576瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.40090 13.39580 0.00510 0.03807瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.73470 10.72060 0.01410 0.13152瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11870 10.11850 0.00020 0.00198瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31470 12.31000 0.00470 0.03818瀚亞非洲基金-南非幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216瀚亞非洲基金-新臺幣 17.66000 17.56000 0.10000 0.56948瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47100 13.47100 0.00000 0.00000瀚亞美國高科技基金 19.13000 19.17000 -0.04000 -0.20866瀚亞高科技基金 43.95000 44.23000 -0.28000 -0.63305瀚亞理財通基金 19.58000 19.72000 -0.14000 -0.70994瀚亞菁華基金 15.15000 15.31000 -0.16000 -1.04507瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.54000 11.52740 0.01260 0.10930瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17970 9.16960 0.01010 0.11015瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.77880 9.75200 0.02680 0.27482瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.57890 9.63010 -0.05120 -0.53167瀚亞新興豐收基金A-美元 9.72590 9.72440 0.00150 0.01543瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.39030 9.38480 0.00550 0.05861瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.15810 9.11940 0.03870 0.42437瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.69830 8.67450 0.02380 0.27437瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.37250 8.41730 -0.04480 -0.53224瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95630 8.95490 0.00140 0.01563瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.63770 8.63260 0.00510 0.05908瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15110 8.11670 0.03440 0.42382瀚亞電通網基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.62890 13.60450 0.02440 0.17935瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.70240 10.67190 0.03050 0.28580瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06610 10.05040 0.01570 0.15621瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03950 12.01800 0.02150 0.17890瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000瀚亞歐洲基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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